OBLIGACJE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. serii PPZ1, PPZ1B, PPZ2

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego dostępnych na stronie Emitenta oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.

Obligacje serii PPZ1/PPZ1B

1. Informacje o ofercie:

Termin przyjmowania zapisów:
seriia PPZ1 od 23 października 2023 r. do 27 października 2023 r.
seriia PPZ1B od 6 listopada 2023 r. do8 listopada 2023 r.
Cena nominalna- 100 zł
Minimalny zapis- 513 Obligacji
Wielkość emisji Obligacji:
seriia PPZ1- do 750 000 szt.
seriia PPZ1B - do 500 000 szt.
Termin wykupu: 23 października 2027 r.

2. Tabela odsetkowa- I okres:

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii PPZ1 i PPZ1B Ghelamco Invest Sp. z o.o. o terminie wykupu 23 października 2027 roku (GHE1027) w 1. okresie odsetkowym według rocznej stopy 10,5800%
Dzień	październik'23	listopad'23	grudzień'23	styczeń'24	luty'24	marzec'24	kwiecień'24
1		0,26	1,13	2,03	2,93	3,77	4,67
2		0,29	1,16	2,06	2,96	3,80	4,70
3		0,32	1,19	2,09	2,99	3,83	4,72
4		0,35	1,22	2,12	3,01	3,86	4,75
5		0,38	1,25	2,14	3,04	3,88	4,78
6		0,41	1,28	2,17	3,07	3,91	4,81
7		0,43	1,30	2,20	3,10	3,94	4,84
8		0,46	1,33	2,23	3,13	3,97	4,87
9		0,49	1,36	2,26	3,16	4,00	4,90
10		0,52	1,39	2,29	3,19	4,03	4,93
11		0,55	1,42	2,32	3,22	4,06	4,96
12		0,58	1,45	2,35	3,25	4,09	4,99
13		0,61	1,48	2,38	3,28	4,12	5,01
14		0,64	1,51	2,41	3,30	4,15	5,04
15		0,67	1,54	2,43	3,33	4,17	5,07
16		0,70	1,57	2,46	3,36	4,20	5,10
17		0,72	1,59	2,49	3,39	4,23	5,13
18		0,75	1,62	2,52	3,42	4,26	5,16
19		0,78	1,65	2,55	3,45	4,29	* 5,19
20		0,81	1,68	2,58	3,48	4,32	* 5,22
21		0,84	1,71	2,61	3,51	4,35	* 5,25
22		0,87	1,74	2,64	3,54	4,38	* 5,28
23	0,00	0,90	1,77	2,67	3,57	4,41	* 5,3
24	0,03	0,93	1,80	2,70	3,59	4,43
25	0,06	0,96	1,83	2,72	3,62	4,46
26	0,09	0,99	1,86	2,75	3,65	4,49
27	0,12	1,01	1,88	2,78	3,68	4,52
28	0,14	1,04	1,91	2,81	3,71	4,55
29	0,17	1,07	1,94	2,84	3,74	4,58
30	0,20	1,10	1,97	2,87		4,61
31	0,23		2,00	2,90		4,64

3. Tabela odsetkowa- II okres:

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii PPZ1 i PPZ1B Ghelamco Invest Sp. z o.o. o terminie wykupu 23 października 2027 roku (GHE1027) w 2. okresie odsetkowym według rocznej stopy 10,8700%
Dzień	kwiecień'24	maj'24	czerwiec'24	lipiec'24	sierpień'24	wrzesień'24	październik'24
1		0,24	1,16	2,05	2,98	3,90	4,79
2		0,27	1,19	2,08	3,01	3,93	4,82
3		0,30	1,22	2,11	3,04	3,96	4,85
4		0,33	1,25	2,14	3,07	3,99	4,88
5		0,36	1,28	2,17	3,10	4,02	4,91
6		0,39	1,31	2,20	3,13	4,05	4,94
7		0,42	1,34	2,23	3,16	4,08	4,97
8		0,45	1,37	2,26	3,19	4,11	5,00
9		0,48	1,40	2,29	3,22	4,14	5,03
10		0,51	1,43	2,32	3,25	4,17	5,06
11		0,54	1,46	2,35	3,28	4,20	5,09
12		0,57	1,49	2,38	3,31	4,23	5,12
13		0,60	1,52	2,41	3,34	4,26	5,15
14		0,63	1,55	2,44	3,37	4,29	5,18
15		0,66	1,58	2,47	3,40	4,32	5,21
16		0,68	1,61	2,50	3,42	4,35	5,24
17		0,71	1,64	2,53	3,45	4,38	5,27
18		0,74	1,67	2,56	3,48	4,41	5,30
19		0,77	1,70	2,59	3,51	4,44	*5,33
20		0,80	1,73	2,62	3,54	4,47	*5,36
21		0,83	1,76	2,65	3,57	4,50	*5,39
22		0,86	1,79	2,68	3,60	4,53	*5,42
23	0,00	0,89	1,82	2,71	3,63	4,56	*5,45
24	0,03	0,92	1,85	2,74	3,66	4,59
25	0,06	0,95	1,88	2,77	3,69	4,62
26	0,09	0,98	1,91	2,80	3,72	4,65
27	0,12	1,01	1,94	2,83	3,75	4,68
28	0,15	1,04	1,97	2,86	3,78	4,71
29	0,18	1,07	2,00	2,89	3,81	4,74
30	0,21	1,10	2,03	2,92	3,84	4,76
31		1,13		2,95	3,87

* Odsetki w wysokości 5,45 zł, wypłacane w dniu 23 października 2024 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 18 października 2024 roku.

4. Tabela odsetkowa- III okres:

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii PPZ1 i PPZ1B Ghelamco Invest Sp. z o.o. o terminie wykupu 23 października 2027 roku (GHE1027) w 3. okresie odsetkowym według rocznej stopy 10,8500%
Dzień	październik'24	listopad'24	grudzień'24	styczeń'25	luty'25	marzec'25	kwiecień'25
1		0,27	1,16	2,08	3,00	3,83	4,76
2		0,30	1,19	2,11	3,03	3,86	4,79
3		0,33	1,22	2,14	3,06	3,89	4,82
4		0,36	1,25	2,17	3,09	3,92	4,85
5		0,39	1,28	2,20	3,12	3,95	4,88
6		0,42	1,31	2,23	3,15	3,98	4,90
7		0,45	1,34	2,26	3,18	4,01	4,93
8		0,48	1,37	2,29	3,21	4,04	4,96
9		0,51	1,40	2,32	3,24	4,07	4,99
10		0,54	1,43	2,35	3,27	4,10	5,02
11		0,56	1,46	2,38	3,30	4,13	5,05
12		0,59	1,49	2,41	3,33	4,16	5,08
13		0,62	1,52	2,44	3,36	4,19	5,11
14		0,65	1,55	2,47	3,39	4,22	5,14
15		0,68	1,58	2,50	3,42	4,25	5,17
16		0,71	1,61	2,53	3,45	4,28	5,20
17		0,74	1,63	2,56	3,48	4,31	5,23
18		0,77	1,66	2,59	3,51	4,34	*5,26
19		0,80	1,69	2,62	3,54	4,37	*5,29
20		0,83	1,72	2,65	3,57	4,40	*5,32
21		0,86	1,75	2,68	3,60	4,43	*5,35
22		0,89	1,78	2,71	3,63	4,46	*5,38
23	0,00	0,92	1,81	2,73	3,66	4,49	*5,41
24	0,03	0,95	1,84	2,76	3,69	4,52
25	0,06	0,98	1,87	2,79	3,72	4,55
26	0,09	1,01	1,90	2,82	3,75	4,58
27	0,12	1,04	1,93	2,85	3,78	4,61
28	0,15	1,07	1,96	2,88	3,80	4,64
29	0,18	1,10	1,99	2,91		4,67
30	0,21	1,13	2,02	2,94		4,70
31	0,24		2,05	2,97		4,73

* Odsetki w wysokości 5,41 zł, wypłacane w dniu 23 kwietnia 2025 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 17 kwietnia 2025 roku.

Obligacje serii PPZ2

1. Informacje o ofercie:

Termin przyjmowania zapisów: od 15 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.
Cena nominalna: 100 zł
Minimalny zapis: 508 Obligacji
Wielkość emisji Obligacji: do 1 250 000 szt.
Termin wykupu: 15 stycznia 2028 r.

2. Tabela odsetkowa- I okres:

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii PPZ2 Ghelamco Invest Sp. z o.o. o terminie wykupu 15 stycznia 2028 roku w 1. okresie odsetkowym według rocznej stopy 10,8200%
Dzień	styczeń'24	luty'24	marzec'24	kwiecień'24	maj'24	czerwiec'24	lipiec'24
1		0,50	1,36	2,28	3,17	4,09	4,98
2		0,53	1,39	2,31	3,20	4,12	5,01
3		0,56	1,42	2,34	3,23	4,15	5,04
4		0,59	1,45	2,37	3,26	4,18	5,07
5		0,62	1,48	2,40	3,29	4,21	5,10
6		0,65	1,51	2,43	3,32	4,24	5,13
7		0,68	1,54	2,46	3,35	4,27	5,16
8		0,71	1,57	2,49	3,38	4,30	5,19
9		0,74	1,60	2,52	3,41	4,33	5,22
10		0,77	1,63	2,55	3,44	4,36	5,25
11		0,80	1,66	2,58	3,47	4,39	*5,28
12		0,83	1,69	2,61	3,50	4,42	*5,31
13		0,86	1,72	2,64	3,53	4,45	*5,34
14		0,89	1,75	2,67	3,56	4,48	*5,37
15	0,00	0,92	1,78	2,70	3,59	4,51	*5,4
16	0,03	0,95	1,81	2,73	3,62	4,54
17	0,06	0,98	1,84	2,76	3,65	4,57
18	0,09	1,01	1,87	2,79	3,68	4,59
19	0,12	1,04	1,90	2,82	3,71	4,62
20	0,15	1,07	1,93	2,85	3,74	4,65
21	0,18	1,10	1,96	2,88	3,76	4,68
22	0,21	1,13	1,99	2,91	3,79	4,71
23	0,24	1,16	2,02	2,93	3,82	4,74
24	0,27	1,19	2,05	2,96	3,85	4,77
25	0,30	1,22	2,08	2,99	3,88	4,80
26	0,33	1,25	2,10	3,02	3,91	4,83
27	0,36	1,27	2,13	3,05	3,94	4,86
28	0,39	1,30	2,16	3,08	3,97	4,89
29	0,42	1,33	2,19	3,11	4,00	4,92
30	0,44		2,22	3,14	4,03	4,95
31	0,47		2,25		4,06

3. Tabela odsetkowa- II okres:

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii PPZ2 Ghelamco Invest Sp. z o.o. o terminie wykupu 15 stycznia 2028 roku w 2. okresie odsetkowym według rocznej stopy 10,8600%
Dzień	lipiec'24	sierpień'24	wrzesień'24	październik'24	listopad'24	grudzień'24	styczeń'25
1		0,51	1,43	2,32	3,24	4,14	5,06
2		0,54	1,46	2,35	3,27	4,17	5,09
3		0,57	1,49	2,38	3,30	4,20	5,12
4		0,60	1,52	2,41	3,33	4,22	5,15
5		0,62	1,55	2,44	3,36	4,25	5,18
6		0,65	1,58	2,47	3,39	4,28	5,21
7		0,68	1,61	2,50	3,42	4,31	5,24
8		0,71	1,64	2,53	3,45	4,34	5,27
9		0,74	1,67	2,56	3,48	4,37	5,30
10		0,77	1,70	2,59	3,51	4,40	5,33
11		0,80	1,73	2,62	3,54	4,43	*5,36
12		0,83	1,76	2,65	3,57	4,46	*5,39
13		0,86	1,79	2,68	3,60	4,49	*5,42
14		0,89	1,81	2,71	3,63	4,52	*5,44
15	0,00	0,92	1,84	2,74	3,66	4,55	*5,47
16	0,03	0,95	1,87	2,77	3,69	4,58
17	0,06	0,98	1,90	2,80	3,72	4,61
18	0,09	1,01	1,93	2,83	3,75	4,64
19	0,12	1,04	1,96	2,86	3,78	4,67
20	0,15	1,07	1,99	2,89	3,81	4,70
21	0,18	1,10	2,02	2,92	3,84	4,73
22	0,21	1,13	2,05	2,95	3,87	4,76
23	0,24	1,16	2,08	2,98	3,90	4,79
24	0,27	1,19	2,11	3,01	3,93	4,82
25	0,30	1,22	2,14	3,03	3,96	4,85
26	0,33	1,25	2,17	3,06	3,99	4,88
27	0,36	1,28	2,20	3,09	4,02	4,91
28	0,39	1,31	2,23	3,12	4,05	4,94
29	0,42	1,34	2,26	3,15	4,08	4,97
30	0,45	1,37	2,29	3,18	4,11	5,00
31	0,48	1,40		3,21		5,03

* Odsetki w wysokości 5,47 PLN, wypłacane w dniu 15 stycznia 2025 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 10 stycznia 2025 roku.

Drukuj