Podsumowanie aktywów w Biurze Maklerskim

Rachunek inwestycyjny

Wycena rachunków inwestycyjnych

Szczegóły dotyczące zasad prezentacji danych dla wyceny rachunków inwestycyjnych:

- wycena instrumentów finansowych oraz wartość środków pieniężnych prezentowana jest dla wszystkich rachunków inwestycyjnych klienta, które powiązane są z rachunkami bankowymi ROR prowadzonymi przez PKO Bank Polski.
Wycena instrumentów finansowych oraz wartość środków pieniężnych nie prezentuje aktywów zgromadzonych na rachunkach inwestycyjnych, które są powiązane z rachunkami Inteligo;

- w wycenie instrumentów finansowych oraz wartości środków pieniężnych prezentowana jest suma aktywów ze wszystkich aktywnych i powiązanych rachunków inwestycyjnych klienta, bez rozbicia na poszczególne rachunki;

- jeżeli na rachunkach inwestycyjnych znajdują się instrumenty finansowe wyceniane w walutach obcych lub środki pieniężne w innej walucie niż PLN, to w serwisie iPKO prezentowane są wyceny tych pozycji w PLN przeliczone według kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego;

- wycena instrumentów finansowych oraz wartość środków pieniężnych prezentowana jest według stanu na koniec poprzedniego dnia;

- wycena instrumentów pochodnych nie jest uwzględniana w wycenie instrumentów finansowych tylko w wartości środków pieniężnych;

- wartość środków pieniężnych nie uwzględnia zaangażowania kredytowego oraz zobowiązania kredytowego;

- wycena instrumentów finansowych oraz wartość środków pieniężnych nie uwzględnia rachunków IKE-Inwestycje oraz SUPER IKE.

Rachunek rejestrowy

  • Wycena rachunku rejestrowego

    Szczegóły dotyczące zasad prezentacji danych dla wyceny rachunku rejestrowego:

    - wycena instrumentów finansowych (Obligacje Skarbu Państwa, certyfikaty inwestycyjne, pozostałe instrumenty finansowe) oraz  wartość środków pieniężnych prezentowana jest według stanu na koniec poprzedniego dnia;

    - wycena instrumentów finansowych (Obligacje Skarbu Państwa, certyfikaty inwestycyjne, pozostałe instrumenty finansowe) oraz wartość środków pieniężnych prezentowana jest jako suma aktywów zgromadzonych na rachunku rejestrowym w ramach danej grupy aktywów;

    - wycena instrumentów finansowych (dla pola pozostałe instrumenty finansowe) prezentowana jest dla rachunku rejestrowego w przypadku wyrażenia zgody na „przekazywanie informacji o aktywach w PKO BP BM, w tym o posiadanych jednostkach uczestnictwa lub tytułach uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, w celu ich prezentacji w systemach bankowych PKO Banku Polskiego S.A” lub posiadania powiązania rachunku inwestycyjnego z rachunkiem bankowym ROR prowadzonym przez PKO Bank Polski;

    - W wycenie Obligacji SP uwzględniane są wyłącznie Obligacje Skarbu Państwa aktualnie zapisane na rachunku rejestrowym (nie wykupione);

    - w wycenie Certyfikatów inwestycyjnych prezentowane są jedynie posiadane Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych PKO TFI.

Konto IKE-Obligacje

Wycena konta IKE-Obligacje:

Szczegóły dotyczące zasad prezentacji danych dla wyceny konta IKE-Obligacje:

- wycena instrumentów finansowych oraz wartość środków pieniężnych prezentowana jest według stanu na koniec poprzedniego dnia;

- w wycenie instrumentów finansowych oraz wartości środków pieniężnych prezentowana jest suma aktywów zgromadzonych na koncie IKE-Obligacje w ramach danej grupy aktywów.